浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型
1.0072
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2865
累计净值 [2026-03-11]
1.0073
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-6.44%
- 最近两年：-4.25%
- 最近三年：-1.42%
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-30 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-04-19 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-20 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-20 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-02-08 | 关于旗下部分基金新增渤海银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-02-08 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2024-01-04 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-04 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-12-14 | 关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |