浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型
1.0095
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2972
累计净值 [2026-06-05]
1.0094
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-20 |
| 2 | 0.04 | 2025-08-26 |
| 3 | 0.05 | 2025-07-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-17 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-16 |
| 6 | 0.02 | 2021-11-08 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 8 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 9 | 0.03 | 2020-01-14 |
| 10 | 0.05 | 2019-11-01 |
| 11 | 0.03 | 2018-06-15 |
| 12 | 0.02 | 2017-06-20 |