浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型
1.0073
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2866
累计净值 [2026-03-09]
1.0073
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-6.46%
- 最近两年：-4.26%
- 最近三年：-1.39%
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-07-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-08-17 |
| 4 | 0.01 | 2022-05-16 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-09 |
| 7 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 8 | 0.03 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.05 | 2019-11-01 |
| 10 | 0.03 | 2018-06-15 |
| 11 | 0.02 | 2017-06-20 |