万家鑫璟纯债C

(003328)公募债券型
+添加自选
1.2541 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4409
累计净值 [2026-04-22]
1.2549 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：6.76%
  • 最近三年：10.49%
  • 成立以来：48.01%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据