万家鑫璟纯债C
(003328)公募债券型
1.2572
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.4440
累计净值 [2026-06-12]
1.2575
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
基金公告
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