万家鑫璟纯债C
(003328)公募债券型
1.1685
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-06]
1.3553
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:-0.48%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:0.80%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:4.81%
- 最近三年:9.51%
- 成立以来:37.91%
- 成立日期:2016-09-18
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |