万家鑫璟纯债C

(003328)公募债券型
+添加自选
1.2466 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4334
累计净值 [2026-03-06]
1.2467 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：6.17%
  • 最近三年：5.07%
  • 成立以来：24.66%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据