嘉实稳祥纯债债券C

(003357)公募债券型
+添加自选
1.1024 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3370
累计净值 [2026-03-09]
1.1018 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：5.20%
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2016-09-14
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据