嘉实稳祥纯债债券C
(003357)公募债券型
1.1089
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3435
累计净值 [2026-06-05]
1.1087
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：34.07%
- 成立日期：2016-09-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-01 |
| 4 | 0.06 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.06 | 2022-10-25 |