嘉实稳祥纯债债券C

(003357)公募债券型
+添加自选
1.1024 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.3370
累计净值 [2026-03-10]
1.1024 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：5.17%
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2016-09-14
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-10 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
2024-03-28 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-12-22 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-10-24 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实稳祥纯债债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-02 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者大额申购（含转入及定投）业务的公告
2023-05-17 关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告