民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
1.3295
0.90%+0.0120
单位净值 [2026-06-12]
1.3375
累计净值 [2026-06-12]
1.3415
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：8.37%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：26.68%
- 最近两年：42.80%
- 最近三年：46.00%
- 成立以来：34.01%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3295 | 1.3375 | +0.90% |
| 2026-06-11 | 1.3176 | 1.3256 | +1.28% |
| 2026-06-10 | 1.3009 | 1.3089 | -1.51% |
| 2026-06-09 | 1.3209 | 1.3289 | +2.35% |
| 2026-06-08 | 1.2906 | 1.2986 | -1.53% |
| 2026-06-05 | 1.3106 | 1.3186 | -1.33% |
| 2026-06-04 | 1.3282 | 1.3362 | -1.03% |
| 2026-06-03 | 1.3420 | 1.3500 | -0.50% |
| 2026-06-02 | 1.3487 | 1.3567 | +1.74% |
| 2026-06-01 | 1.3257 | 1.3337 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫享债券A | 1.44% | -3.58% | -0.83% | 8.37% | 26.68% | 5.88% |
| 同类型排名 | 17/7919 | 7466/7919 | 7032/7919 | 114/7919 | 55/7919 | 162/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |