民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
1.3320
0.14%+0.0019
单位净值 [2026-03-09]
1.3400
累计净值 [2026-03-09]
1.3339
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.47%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：15.47%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：26.21%
- 最近两年：46.45%
- 最近三年：48.30%
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2017-03-22 |