民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
1.3440
0.90%+0.0120
单位净值 [2026-03-10]
1.3520
累计净值 [2026-03-10]
1.3561
0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：16.97%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：27.24%
- 最近两年：47.77%
- 最近三年：49.77%
- 成立以来：34.40%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
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| 2024-04-22 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-14 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-06-14 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-05-10 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |