民生加银鑫享债券A
(003382)公募债券型
1.3494
0.95%+0.0128
单位净值 [2026-04-22]
1.3574
累计净值 [2026-04-22]
1.3622
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：17.36%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：32.33%
- 最近两年：46.55%
- 最近三年：49.35%
- 成立以来：36.02%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||