中加丰盈一年定开债

(003428)公募债券型
+添加自选
1.1531 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3629
累计净值 [2026-04-22]
1.1534 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：9.68%
  • 成立以来：39.56%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：王飒,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据