中加丰盈一年定开债

(003428)公募债券型
+添加自选
1.1558 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3656
累计净值 [2026-06-12]
1.1559 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：9.09%
  • 成立以来：39.88%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：王飒,于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据