中加丰盈一年定开债
(003428)公募债券型
1.1576
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.3674
累计净值 [2026-06-05]
1.1574
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：40.10%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-21 |
| 7 | 0.03 | 2018-04-24 |
| 8 | 0.02 | 2017-10-30 |