中加丰盈一年定开债

(003428)公募债券型
1.1464 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3562
累计净值 [2026-03-09]
1.1461 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:0.77%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:0.61%
  • 最近一年:1.80%
  • 最近两年:2.47%
  • 最近三年:-0.24%
  • 成立以来:14.64%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:王飒,于跃
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.40亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:24.18亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.02 2024-11-13
3 0.04 2023-11-24
4 0.04 2023-10-27
5 0.03 2021-11-08
6 0.02 2020-10-21
7 0.03 2018-04-24
8 0.02 2017-10-30