中证兴业中高等级信用债指数A

(003429)公募债券型指数型
+添加自选
1.1945 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4375
累计净值 [2026-06-12]
1.5138 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.99%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：51.38%
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金经理：郭益均,伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：87.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据