中证兴业中高等级信用债指数A
(003429)公募债券型指数型
1.1945
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4375
累计净值 [2026-06-12]
1.5138
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：51.38%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：郭益均,伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-09-16 |
| 3 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-28 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 7 | 0.03 | 2020-07-17 |
| 8 | 0.02 | 2019-11-20 |
| 9 | 0.02 | 2019-06-19 |
| 10 | 0.03 | 2018-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2018-06-14 |
| 12 | 0.01 | 2018-05-21 |
| 13 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 14 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 15 | 0.02 | 2017-07-25 |