中证兴业中高等级信用债指数A
(003429)公募债券型指数型
1.1466
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.3766
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：16.71%
- 成立以来：43.74%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2021-09-16 |
| 2 | 0.013000 | 2021-06-24 |
| 3 | 0.012000 | 2021-03-25 |
| 4 | 0.012000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.013000 | 2020-09-25 |
| 6 | 0.029000 | 2020-07-17 |
| 7 | 0.023000 | 2019-11-20 |
| 8 | 0.023000 | 2019-06-19 |
| 9 | 0.033000 | 2018-12-10 |
| 10 | 0.005000 | 2018-06-14 |
| 11 | 0.013000 | 2018-05-21 |
| 12 | 0.013000 | 2018-03-27 |
| 13 | 0.007000 | 2017-10-23 |
| 14 | 0.016000 | 2017-07-25 |