中证兴业中高等级信用债指数A
(003429)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：52.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1950 | 1.4440 | +0.04% |
| 2026-08-21 | 1.1945 | 1.4435 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1947 | 1.4437 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1948 | 1.4438 | -0.03% |
| 2026-08-18 | 1.1951 | 1.4441 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1947 | 1.4437 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.1946 | 1.4436 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1945 | 1.4435 | +0.04% |
| 2026-08-12 | 1.1940 | 1.4430 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1939 | 1.4429 | -0.02% |
跟踪标的：深信用债 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 0.03% | 0.23% | 0.55% | 1.33% | 2.45% | 1.82% |
| 同类型排名 | 2611/8020 | 2948/8020 | 2536/8020 | 2488/8020 | 2420/8020 | 2824/8020 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
伍方方 上任时间：2021-08-10
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧
郭益均 上任时间：2024-03-25
郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧