招商招华纯债C

(003449)公募债券型
+添加自选
1.2331 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.6067
累计净值 [2026-04-22]
1.2337 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：2.67%
  • 最近两年：7.05%
  • 最近三年：11.80%
  • 成立以来：68.87%
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据