招商招华纯债C
(003449)公募债券型
1.2238
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.5974
累计净值 [2026-03-09]
1.2233
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：-2.61%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：22.38%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||