招商招华纯债C
(003449)公募债券型
1.2365
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.6101
累计净值 [2026-06-12]
1.2366
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：69.34%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-29 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-06 |
| 5 | 0.05 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.07 | 2021-12-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-09-10 |
| 8 | 0.05 | 2021-06-10 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-20 |