招商招信定开债A
(003450)公募债券型
1.0328
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.3532
累计净值 [2026-04-17]
1.0339
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：40.85%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||