招商招信定开债A
(003450)公募债券型
1.0328
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.3532
累计净值 [2026-04-17]
1.0339
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：40.85%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0328 | 1.3532 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.0317 | 1.3521 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0307 | 1.3511 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 1.0296 | 1.3500 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.0288 | 1.3492 | +0.01% |
| 2026-03-19 | 1.0287 | 1.3491 | +0.02% |
| 2026-03-18 | 1.0285 | 1.3489 | +0.04% |
| 2026-03-17 | 1.0281 | 1.3485 | +0.02% |
| 2026-03-16 | 1.0279 | 1.3483 | -0.01% |
| 2026-03-13 | 1.0280 | 1.3484 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招信定开债A | 0.11% | 0.46% | 0.85% | 1.37% | 1.95% | 0.97% |
| 同类型排名 | 4162/7863 | 2972/7863 | 3014/7863 | 3235/7863 | 3198/7863 | 3613/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王景绰 上任时间：2024-09-24
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧