招商招信定开债A
(003450)公募债券型
1.0359
-0.15%-0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.3563
累计净值 [2026-06-12]
1.0343
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：41.27%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.05 | 2022-02-11 |
| 7 | 0.05 | 2020-07-30 |
| 8 | 0.02 | 2020-02-20 |
| 9 | 0.02 | 2019-08-02 |
| 10 | 0.02 | 2019-01-15 |
| 11 | 0.05 | 2018-06-27 |