国泰润泰纯债债券A

(003457)公募债券型
+添加自选
1.0221 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2715
累计净值 [2026-04-22]
1.0223 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：3.70%
  • 最近三年：6.34%
  • 成立以来：30.04%
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.70亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据