国泰润泰纯债债券A
(003457)公募债券型
1.0178
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2672
累计净值 [2026-03-06]
1.0179
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：-4.01%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-7.51%
- 最近两年：-5.69%
- 最近三年：-3.21%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 3 | 0.02 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.04 | 2019-10-17 |
| 5 | 0.03 | 2018-09-25 |
| 6 | 0.00 | 2018-03-20 |
| 7 | 0.01 | 2017-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2017-09-04 |
| 9 | 0.01 | 2017-06-12 |