国泰润泰纯债债券A
(003457)公募债券型
1.0844
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2338
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.82亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2021-06-15 |
| 2 | 0.016000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.040000 | 2019-10-17 |
| 4 | 0.027400 | 2018-09-25 |
| 5 | 0.004900 | 2018-03-20 |
| 6 | 0.010800 | 2017-12-14 |
| 7 | 0.010100 | 2017-09-04 |
| 8 | 0.007200 | 2017-06-12 |