国泰润泰纯债债券A
(003457)公募债券型
1.0844
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2338
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：25.55%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.82亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||