国泰润利纯债债券
(003517)公募债券型
1.0206
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.2966
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：33.55%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.76亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0206 | 1.2966 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.0211 | 1.2971 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0213 | 1.2973 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0208 | 1.2968 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0198 | 1.2958 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0200 | 1.2960 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0205 | 1.2965 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0203 | 1.2963 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0194 | 1.2954 | -0.01% |
| 2024-04-30 | 1.0195 | 1.2955 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润利纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.99亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 6.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间：2017-03-07
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-22 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2023-10-27 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
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| 2023-07-21 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-05-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-05-06 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |