国泰润利纯债债券
(003517)公募债券型
1.0206
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.2966
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：33.55%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.76亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042200 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.045100 | 2023-05-10 |
| 3 | 0.007000 | 2022-03-09 |
| 4 | 0.046000 | 2021-06-18 |
| 5 | 0.012700 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.010000 | 2019-12-16 |
| 7 | 0.024900 | 2019-09-17 |
| 8 | 0.010000 | 2019-06-20 |
| 9 | 0.011700 | 2018-12-11 |
| 10 | 0.015500 | 2018-09-17 |
| 11 | 0.009000 | 2018-05-22 |
| 12 | 0.011400 | 2018-03-19 |
| 13 | 0.010500 | 2017-12-19 |
| 14 | 0.010000 | 2017-10-27 |
| 15 | 0.010000 | 2017-06-26 |