国泰润利纯债债券A

(003517)公募债券型
+添加自选
1.0330 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3392
累计净值 [2026-03-06]
1.0332 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：2.27%
  • 最近两年：1.77%
  • 最近三年：-2.34%
  • 成立以来：3.30%
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金经理：陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：59.12亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-10-16
2 0.01 2024-06-13
3 0.04 2023-12-14
4 0.05 2023-05-10
5 0.01 2022-03-09
6 0.05 2021-06-18
7 0.01 2020-03-17
8 0.01 2019-12-16
9 0.02 2019-09-17
10 0.01 2019-06-20
11 0.01 2018-12-11
12 0.02 2018-09-17
13 0.01 2018-05-22
14 0.01 2018-03-19
15 0.01 2017-12-19
16 0.01 2017-10-27
17 0.01 2017-06-26