国泰润利纯债债券A
(003517)公募债券型
1.0372
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3434
累计净值 [2026-06-12]
1.0372
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：39.83%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：83.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.05 | 2023-05-10 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-09 |
| 6 | 0.05 | 2021-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2018-12-11 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-17 |
| 13 | 0.01 | 2018-05-22 |
| 14 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 15 | 0.01 | 2017-12-19 |
| 16 | 0.01 | 2017-10-27 |
| 17 | 0.01 | 2017-06-26 |