国泰润利纯债债券
(003517)公募债券型
1.0206
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-16]
1.2966
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:11.18%
- 成立以来:33.55%
- 成立日期:2017-02-27
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.99亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.76亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |