国泰润利纯债债券A

(003517)公募债券型
+添加自选
1.0372 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3434
累计净值 [2026-06-12]
1.0372 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：4.18%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：39.83%
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金经理：陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.80亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据