国泰润利纯债债券A
(003517)公募债券型
1.0330
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3392
累计净值 [2026-03-10]
1.0331
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：1.76%
- 最近三年：-2.45%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：59.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-08 | 编号：国泰润利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-08 | 国泰基金管理有限公司国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-08 | 关于国泰润利纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-07-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-06-20 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-12 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-27 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |