汇添富长添利定期开放债券A

(003528)公募债券型
+添加自选
1.0628 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3003
累计净值 [2026-06-05]
1.0629 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：3.59%
  • 最近两年：7.02%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：34.11%
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金经理：杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：151.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：264.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据