汇添富长添利定期开放债券A
(003528)公募债券型
1.0545
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2920
累计净值 [2026-03-09]
1.0550
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：3.63%
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：151.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：277.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.03 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-04-08 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2019-11-08 |
| 9 | 0.04 | 2019-03-20 |
| 10 | 0.03 | 2018-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2017-12-26 |