汇添富长添利定期开放债券A
(003528)公募债券型
1.0628
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3003
累计净值 [2026-06-05]
1.0629
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：34.11%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：151.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：264.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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