博时安诚3个月定开债A

(003564)公募债券型
+添加自选
1.1162 0.14%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.3162
累计净值 [2026-04-17]
1.1178 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：11.06%
  • 最近三年：14.37%
  • 成立以来：35.52%
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金经理：卞竑,倪玉娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据