博时安诚3个月定开债A
(003564)公募债券型
1.1095
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3095
累计净值 [2026-03-06]
1.1097
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金（博时安诚3个月定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 关于博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金调整基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-05-29 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-29 | 博时基金管理有限公司博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-29 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-18 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-18 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-17 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 |
| 2024-02-05 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-31 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金（博时安诚3个月定开债A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-31 | 博时基金管理有限公司关于博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-01-22 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |