博时安诚3个月定开债A
(003564)公募债券型
1.1095
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3095
累计净值 [2026-03-06]
1.1097
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-30 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 7 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.04 | 2020-04-28 |
| 9 | 0.05 | 2019-10-14 |