博时安诚3个月定开债A
(003564)公募债券型
1.1220
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3220
累计净值 [2026-06-12]
1.1223
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：36.22%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：卞竑,倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-08-30 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-05-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 7 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.04 | 2020-04-28 |
| 9 | 0.04 | 2020-04-28 |
| 10 | 0.05 | 2019-10-14 |