民生加银鑫元纯债A
(003656)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：45.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0304 | 1.4093 | -0.25% |
| 2026-09-03 | 1.0330 | 1.4119 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0344 | 1.4133 | -0.49% |
| 2026-09-01 | 1.0395 | 1.4184 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 1.0418 | 1.4207 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0404 | 1.4193 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0413 | 1.4202 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 1.0383 | 1.4172 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.0367 | 1.4156 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0365 | 1.4154 | -0.17% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫元纯债A | -0.96% | -0.62% | -1.70% | -1.16% | -1.63% | -0.75% |
| 同类型排名 | 7346/8043 | 7214/8043 | 7004/8043 | 7022/8043 | 7052/8043 | 7111/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张玓 上任时间：2025-03-03
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
谢志华 上任时间：2026-02-13
谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。曾任诺安鸿鑫保本混合基金、诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收 展开∨ 收起∧