民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0457
-0.24%-0.0035
单位净值 [2026-06-05]
1.4246
累计净值 [2026-06-05]
1.0432
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：47.36%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0457 | 1.4246 | -0.24% |
| 2026-06-04 | 1.0482 | 1.4271 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.0505 | 1.4294 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0508 | 1.4297 | +0.26% |
| 2026-06-01 | 1.0481 | 1.4270 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0474 | 1.4263 | -0.29% |
| 2026-05-28 | 1.0504 | 1.4293 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 1.0485 | 1.4274 | -0.13% |
| 2026-05-26 | 1.0499 | 1.4288 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.0488 | 1.4277 | -0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫元纯债A | -0.16% | -0.86% | 0.33% | 0.90% | -0.93% | 0.72% |
| 同类型排名 | 378/7919 | 3583/7919 | 2089/7919 | 2587/7919 | 3447/7919 | 2382/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |