民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0436
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.4225
累计净值 [2026-03-12]
1.0442
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：2.01%
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细