民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0424
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.4213
累计净值 [2026-03-10]
1.0426
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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