民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0453
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.4242
累计净值 [2026-06-12]
1.0462
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-1.19%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：47.30%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
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