民生加银鑫元纯债A

(003656)公募债券型
+添加自选
1.0488 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.4277
累计净值 [2026-04-22]
1.0490 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：-0.55%
  • 最近两年：2.79%
  • 最近三年：7.28%
  • 成立以来：47.80%
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据