民生加银鑫元纯债C

(003657)公募债券型
+添加自选
1.1310 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.4974
累计净值 [2026-04-22]
1.1311 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：-0.92%
  • 最近两年：1.99%
  • 最近三年：15.64%
  • 成立以来：57.35%
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据