民生加银鑫元纯债C

(003657)公募债券型
+添加自选
1.1246 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.4910
累计净值 [2026-03-06]
1.1246 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-0.96%
  • 最近两年：0.32%
  • 最近三年：10.06%
  • 成立以来：12.46%
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据