民生加银鑫元纯债C

(003657)公募债券型
+添加自选
1.1245 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.4909
累计净值 [2026-03-09]
1.1244 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：-0.72%
  • 最近两年：0.40%
  • 最近三年：10.00%
  • 成立以来：12.45%
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-02
2 0.03 2023-06-29
3 0.02 2022-03-21
4 0.01 2021-08-18
5 0.05 2021-06-28
6 0.05 2021-02-08
7 0.06 2020-12-24
8 0.06 2020-12-01
9 0.06 2020-11-12