民生加银鑫元纯债C
(003657)公募债券型
1.1266
0.08%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.4930
累计净值 [2026-06-12]
1.1275
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：14.36%
- 成立以来：56.74%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.03 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-08-18 |
| 5 | 0.05 | 2021-06-28 |
| 6 | 0.05 | 2021-02-08 |
| 7 | 0.06 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.06 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.06 | 2020-11-12 |