民生加银鑫元纯债C
(003657)公募债券型
1.1259
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.4923
累计净值 [2026-03-12]
1.1265
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细