中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：33.12%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：于跃 王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0319 | 1.2925 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0321 | 1.2927 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0333 | 1.2939 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0328 | 1.2934 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0321 | 1.2927 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0316 | 1.2922 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0311 | 1.2917 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0307 | 1.2913 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0308 | 1.2914 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0305 | 1.2911 | 0.09% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰裕纯债债券A | 0.10% | 0.57% | 1.27% | 2.69% | 3.96% | 1.43% |
| 同类型排名 | 2509/4847 | 2168/4847 | 2981/4847 | 1796/4847 | 1677/4847 | 2756/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.11亿份 | 248 |
| 2023-03-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
王霈 上任时间：2020-03-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
于跃 上任时间：2020-05-07
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-16 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-05-16 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-05-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-05-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |