中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
1.0113
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3325
累计净值 [2026-04-22]
1.0116
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：38.46%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.04 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.03 | 2020-07-15 |
| 9 | 0.02 | 2020-04-09 |
| 10 | 0.03 | 2019-11-18 |
| 11 | 0.03 | 2019-11-18 |
| 12 | 0.03 | 2019-05-17 |
| 13 | 0.01 | 2018-11-26 |
| 14 | 0.01 | 2018-11-26 |
| 15 | 0.01 | 2018-09-12 |
| 16 | 0.01 | 2018-06-13 |
| 17 | 0.01 | 2018-03-21 |
| 18 | 0.03 | 2017-10-17 |