中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
1.0306
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.2912
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：32.95%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：于跃 王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||