中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-04]
1.3267
累计净值 [2026-03-04]
1.0056
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-1.95%
- 最近三年：-0.80%
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||