中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
1.0113
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3325
累计净值 [2026-04-22]
1.0116
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：38.46%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0113 | 1.3325 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0110 | 1.3322 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0106 | 1.3318 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0104 | 1.3316 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0100 | 1.3312 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0099 | 1.3311 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0098 | 1.3310 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0096 | 1.3308 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.3306 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0093 | 1.3305 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰裕纯债债券A | 0.14% | 0.42% | 0.94% | 1.22% | 1.00% | 1.15% |
| 同类型排名 | 3861/7863 | 3991/7863 | 2176/7863 | 4117/7863 | 5816/7863 | 2981/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-03-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧