中金金利C
(003812)公募债券型- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0391 | 1.2282 | 0.39% |
| 2024-04-29 | 1.0351 | 1.2242 | -0.45% |
| 2024-04-26 | 1.0398 | 1.2289 | -0.35% |
| 2024-04-25 | 1.0435 | 1.2326 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0432 | 1.2323 | -0.41% |
| 2024-04-23 | 1.0475 | 1.2366 | 0.12% |
| 2024-04-22 | 1.0462 | 1.2353 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.0451 | 1.2342 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0445 | 1.2336 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0435 | 1.2326 | 0.14% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金利C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 50 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
石玉 上任时间：2016-12-13
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-28 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |