中金金利C
(003812)公募债券型
1.0394
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.2285
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：石玉 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-28 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |